Niveles de Retracement o Retrocesos de Fibonacci

En una tendencia al alza, la idea general es seguir el mercado hasta un nivel de soporte de Fibonacci. Para encontrar los niveles de retracement, debería hacer clic en un punto Swing Low y arrastrar el cursor hasta el Swing High más reciente. Esto mostrará cada uno de los niveles de retracement, mostrando la proporción y el nivel de precio. Veamos algunos ejemplos de mercados con tendencia al alza.

Esto es un gráfico por hora de USD/JPY. Aquí trazamos los niveles de retracement o retrocesos de Fibonacci al hacer clic en el punto Swing Low en 110.78 el 07/12/05 y arrastrando el cursor hacia el Swing High en 112.27 el 07/13/05. Puede ver los niveles trazados por el software. Los niveles de retracement fueron 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500) y 111.35 (0.618). Ahora la expectativa es que si USD/JPY vuelve a bajar de ese punto alto, encontrará soporte en uno de los niveles de Fibonacci porque los corredores estarán comprando en estos niveles mientras el mercado cae.

Ahora veamos qué ocurrió realmente después del Swing High. El mercado cayó más abajo del nivel 0.236 y continuó el siguiente día hasta el nivel 0.382 pero nunca cerró por debajo de este. Más tarde el mismo día, el mercado volvió a su tendencia al alza. Está claro que haber comprado en el nivel 0.382 hubiera sido una transacción a corto plazo beneficiosa.

Retrocesos de Fibonacci

Ahora veamos cómo usar los niveles de retrocesos de Fibonacci durante una tendencia a la baja. Esto es un gráfico por hora para EUR/USD. Como podrá ver, encontramos el Swing High en 1.3278 el 02/28/05 y el Swing Low en 1.3169 algunas horas después. Los niveles de retrocesos fueron 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382) y 1.3195 (.236). La expectativa para una tendencia a la baja  es que si intenta subir después del precio más bajo, encontrará resistencia en uno de los niveles de Fibonacci porque los corredores estarán vendiendo en estos niveles cuando el mercado intente repuntar.

Retrocesos de Fibonacci a la Baja

Veamos qué pasó después. El mercado intentó repuntar pero apenas logró pasar el nivel 0.500 llegando a un precio alto de 1.3227 y de hecho cerró por debajo de ese precio. Después de esa barra podrá ver que el repunte se invirtió y la tendencia a la baja continuó. Hubiera sido beneficioso vender en el nivel 0.382

Retrocesos de Fibonacci a la baja despues

Aquí hay otro ejemplo. Este es un gráfico por hora de GBP/USD. Tuvimos un Swing High en 1.7438 el 07/26/05 y el Swing Low en 1.7336 al siguiente día. Entonces nuestros niveles de retrocesos son: 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382), y 1.7360 (0.236). Analizando el gráfico, parece que el mercado intentó romper el nivel 0.500 en varias ocasiones pero falló. ¿Hubiera sido una buena transacción vender en el nivel 0.500?

Retroceso Fibonacci Falso Antes

Si su respuesta fue sí, hubiera perdido dinero. Vea lo que pasó. El Swing Low fue el fondo de la tendencia a la baja y el mercado repuntó y pasó el Swing High.

retroceso Fibonacci Falso despues

Podrá ver con estos ejemplos que el mercado usualmente encuentra soporte temporal (durante una tendencia al alza) o resistencia (durante una tendencia a la baja) en los niveles de retrocesos de Fibonacci. Son aparentes algunos problemas. No es posible saber cuál nivel proveerá soporte. El nivel 0.236 parece dar el soporte/resistencia más débil, mientras que los otros niveles dan soporte/resistencia con la misma frecuencia. Así los gráficos anteriores muestren que el mercado usualmente se devuelve en el nivel 0.382, no significa que el precio siempre se invertirá cuando llegue a ese nivel. Algunas veces llegará al nivel 0.500 y se invertirá, otras veces lo hará cuando llegue al nivel 0.618 y otras veces simplemente ignorará los niveles de Fibonacci. Recuerde, el mercado no siempre resumirá su tendencia al alza cuando encuentre soporte temporal, sino que podrá seguir cayendo más abajo del punto Swing Low. Lo mismo puede suceder para una tendencia a la baja. El mercado podrá decidir subir por encima del Swing High.

Es un reto poner órdenes stop. Probablemente lo mejor es poner órdenes stop por debajo del último Swing Low (en una tendencia al alza) o por encima del último Swing High (en una tendencia a la baja), pero esto requiere tomar un alto nivel de riesgo en proporción a la probable ganancia potencial en la transacción. Esto se llama proporción de retribución por riesgo. En una lección posterior aprenderá más sobre administración de dinero y control de riesgo y cómo sólo debe hacer transacciones con ciertas proporciones de retribución por riesgo.

Otro problema es determinar qué puntos Swing High y Swing Low son ideales para empezar a crear los niveles retrocesos de Fibonacci. Las personas analizan los gráficos de forma diferente, y por lo tanto sus opiniones sobre dónde deben estar los puntos Swing High y Swing Low son diferentes. El punto central de esta discusión es que no hay una forma correcta de hacerlo y el problema es que a veces se convierte en un juego de adivinanzas.

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